Les bénéfices d'Hurtigruten reprennent de la vitesse - mais l'argent brûle toujours - 7

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Le groupe Hurtigruten a annoncé lundi soir certains chiffres clés pour le troisième trimestre 2022 et l’évolution des commandes à venir via une mise à jour commerciale. Là, il est apparu que le groupe touristique avait réalisé des revenus de 195,3 millions d’euros (un peu plus de deux milliards de couronnes) au cours du trimestre, soit un pour cent de plus qu’à la même période en 2019, c’est-à-dire dans la période juste avant la pandémie.

Hurtigruten partage peu d’informations sur la rentabilité du trimestre, mais publie un chiffre clé appelé « EBITDA normalisé ». Il peut être décrit au mieux comme un résultat d’exploitation avant tous les événements ponctuels et avant amortissements, finances et impôts. Cela s’est terminé à 35,7 millions d’euros (370 millions de NOK) au cours du trimestre.

On ne sait pas si le résultat d’exploitation normal (EBIT) de la période était positif ou négatif.

L’argent continue de sortir

Le flux de trésorerie d’exploitation, en revanche, était de moins 6,8 millions d’euros (moins 70 millions NOK) au cours du trimestre.

La société a annoncé il y a trois mois qu’elle disposait fin juin d’un solde de trésorerie disponible de 26,2 millions d’euros (270 millions de NOK au taux de change d’aujourd’hui). Dans le même temps, Hurtigruten a annoncé avoir obtenu l’accès à un prêt d’actionnaire de 55 millions d’euros (570 millions de couronnes) auprès du principal propriétaire, le fonds d’investissement TDR Capital à Londres. En octobre, on a appris que ce prêt avait été ajusté à la hausse à 75 millions d’euros (776 millions de NOK).

L’argent disponible en juin plus le prêt d’actionnaire s’élevait donc à environ un milliard de NOK.

Dans la récente annonce de lundi, cependant, il est indiqué que Hurtigruten disposait de liquidités disponibles de 45 millions d’euros (466 millions de couronnes) à la fin octobre 2022, c’est-à-dire vers le quatrième trimestre. Cela signifie que les coffres ont été vidés depuis cet été, si l’on suppose qu’entre-temps une grosse somme d’argent a été rentrée par le biais d’un prêt des actionnaires.

Le message indique que les actionnaires « ont confirmé qu’ils continuaient à soutenir la société et ont indiqué qu’ils seraient disposés à envisager de fournir des liquidités supplémentaires, si nécessaire ».

Meilleure réservation en hiver

Hurtigruten peut confirmer que tous les navires le long des côtes norvégiennes et les navires d’expédition en Norvège et à l’étranger sont de nouveau opérationnels. Pour la période de six mois allant d’octobre 2022 à mars 2023, la société a environ 6 % de réservations futures en plus qu’il y a trois ans, à l’automne 2019.

En 2023, Hurtigruten s’attend à des revenus supérieurs de 40 à 50 % à ceux de 2022.(Conditions)Copyright Dagens Næringsliv AS et/ou nos fournisseurs. Nous aimerions que vous partagiez nos cas en utilisant des liens, qui mènent directement à nos pages. La copie ou d’autres formes d’utilisation de tout ou partie du contenu ne peuvent avoir lieu qu’avec une autorisation écrite ou dans la mesure permise par la loi. Pour plus de termes voir ici.